1.12. Парични средства и еквиваленти
| Вид | 31.12.2025 г. | 31.12.2024 г. |
|---|---|---|
| Парични средства в брой | 41 | 40 |
| в лева | 33 | 27 |
| във валута | 8 | 13 |
| Парични средства в разплащателни сметки | 24 744 | 6287 |
| в лева | 14 363 | 2533 |
| във валута | 10 381 | 3754 |
| Парични еквиваленти | 37 | 29 |
| Вземания от подотчетни лица | 37 | 29 |
| Блокирани парични средства | 3070 | 2935 |
| Краткосрочни депозити | 113 | 113 |
| Обезценка на парични средства | (20) | (6) |
| Общо | 27 985 | 9398 |
- В резултат на направените анализи и приложената методика за изчисление на очаквани кредитни загуби на парични средства и еквиваленти, ръководството е определило, че е необходима обезценка на паричните средства и еквиваленти в размер на 20 хил. лв., към края на периода (2024 г.: 6 хил. лв.).
- В блокирани парични средства са включени 459 хил. лв. по концесии, 261 хил. лв. други задължения и 2 350 хил. лв. блокирани по разплащателни сметки като допълнително обезпечение по издадени банкови гаранции/контрагаранции за срок до освобождаване на банката от ангажиментите й.
Равнение на паричните средства между отчет за финансово състояние и отчет за паричните потоци
| Вид | 31.12.2025 г. | 31.12.2024 г. |
|---|---|---|
| Парични средства и парични еквиваленти в консолидирания отчет за финансовото състояние | 27 985 | 9398 |
| Блокирани парични средства | 3070 | 2935 |
| Парични средства и парични еквиваленти в консолидирания отчет за паричните потоци | 24 915 | 6463 |